皖西日报社2018年度部门决算

 皖西日报社2018年度部门决算

                                                                                                      2019年8月

目  录

第一部分 皖西日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皖西日报社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 皖西日报社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

                                                                                     皖西日报社2018年度部门决算情况

第一部分 皖西日报社概况

• 部门职责

 根据六编（2011）53文件规定，皖西日报社主要职责是：

（一）主办《皖西日报》，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作，为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。

（二）报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象，及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。

（三）反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评，加强舆论监督。

（四）加强报社内部经营管理，协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营，增强报社的经济实力和综合竞争力。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，皖西日报社2018年度部门决算包括：皖西日报社本级决算，与预算一致。

纳入皖西日报社2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

                                                                   第二部分 皖西日报社2018年度部门决算表

                                                                                   收入支出决算总表

                                                                                     收入决算表

                                                                                        支出决算表

                                                                                 财政拨款收入支出决算总表

                                                                   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

皖西日报社2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

                                                            第三部分 皖西日报社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计644.25万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计644.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加12.88万元，增长2.0%，主要原因：是增加了扶贫工作经费及扶贫干部补助。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计644.25万元，其中：财政拨款收入644.25万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计644.25万元，其中：基本支出502.21万元，占78.0%；项目支出142.04万元，占22.0%，经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计644.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计644.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加12.88万元，增长2.0%，主要原因：是增加了扶贫工作经费及扶贫干部补助。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入644.25万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12.88万元，增长2.0%。主要原因是增加了扶贫工作经费及扶贫干部补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出644.25万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.88万元，增长2.0%。主要原因是增加了扶贫工作经费及扶贫干部补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出644.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.8%;文化体育与传媒（类）支出553.6万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出46.04万元，占7.1%；农林水（类）支出25万元，占3.9%；住房保障（类）支出14.61万元，占2.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.24万元，支出决算为644.25万元，完成年初预算的185.0%。决算数大于预算数的主要原因:是财政年终增加了人员经费。其中:基本支出502.21万元，占78.0%；项目支出142.04万元，占22.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是宣传部拨款用于宣传事务。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项），年初预算为299.54万元，支出决算为553.6万元，完成年初预算的184.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）， 年初预算为34.09万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的135.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加。

 4、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是“一谷一带”建设专项资金25万元。

 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出502.21万元，其中人员经费457.05万元，主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费45.16万元，主要包括：水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

皖西日报社2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

皖西日报社为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，皖西日报社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，皖西日报社共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万以上专用设备1台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金142.04万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“印刷费及印报补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

皖西日报社在2018年度部门决算中公开“印刷费及印报补贴”1个项目绩效自评结果。

印刷费及印报补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费及印报补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障皖西日报社日常办公正常运转，围绕市委市政府工作，按时出版皖西日报。发现的主要问题：由于新媒体的发展，传统媒体特别是印刷报纸的人工成本、材料成本逐年递增，亏损逐年加大，财政补贴远远不够弥补亏损。下一步改进措施：建议加大对印报的补贴，保障皖西日报社日常办公正常运转，围绕市委市政府工作，按时出版皖西日报。

                                                                                           第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                 皖西日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                             单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

皖西日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.4万元，支出决算为3.52万元，完成预算的18.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，按要求进行公务接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为皖西日报社本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

皖西日报社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.28万元，占64.8%；公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，占35.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少0万元，下降0%，原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国（境）。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次。故2018年皖西日报社因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，主要是用于单位人员出国费用支出。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出2.28万元, 与2017年度决算相比，减少5.12万元，下降69.2%，下降的原因是严格控制三公经费，按要求进行公务接待。与2018年度预算相比，减少5.12万元，下降69.2%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年皖西日报社国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），269人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待业务单位工作联系。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出1.24万元，与2017年度决算相比，减少10.76万元，下降89.7%，下降的原因是严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。与2018年度预算相比，减少10.76万元，下降89.7%，其中公务用车购置费与预算相比减少0万元，下降0%，主要原因是2017、2018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比减少10.76万元，下降89.7%，主要原因严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的运行和维护。2018年末，皖西日报社机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。