六安职业技术学院2017年部门决算情况(包括专项资金)

附件1：

六安职业技术学院2017年部门决算情况(包括专项资金)

第一部分 六安市六安职业技术学院概况

一、 部门职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市六安职业技术学院2017年度部门决算包括：六安职业技术学院本级决算，与预算比较，减少一个单位为六安市财政税务干部学校，六安市财政税务干部学校2017年决算单独编制。

无纳入六安市六安职业技术学院2017年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：

第二部分 六安市六安职业技术学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六安职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市六安职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计15938.53万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计15938.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加1512.91万元，支出总计各增加1512.91万元，收入、支出各增长10.49%，主要原因：生均拨款增加，政府加大对高校资金投入。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计15938.53万元，其中：财政拨款收入13283.02万元，占83.34%；事业收入2655.51万元，占16.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14636.56万元，其中：基本支出6468.71万元，占44.2%；项目支出8167.85万元，占55.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13283.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13283.02万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1847.65万元，增长16.16%，主要原因：生均拨款增加、政府加大对高校资金投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入13283.02万元，占本年收入的83.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1847.65万元，增长16.16%。主要原因生均拨款增加、政府加大对高校资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11981.05万元，占本年支出的81.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少545.68万元，下降4.77%。主要原因2017年有些政府采购资金未付完，结转到下年支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出11981.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11374.84万元，占94.94%；社会保障和就业（类）支出356.6万元，占2.98%；住房保障（类）支出249.61万元，占2.08%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11532.81万元(年初转移支付也算为一般公共预算财政拨款)，支出决算为11981.05万元，完成年初预算的3.9%。决算数大于预算数的主要原因:含有现代职业教育质量提升计划中央专项资金。其中:基本支出6468.71万元，占54%；项目支出5512.34万元，占46%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的3.9%，决算数大于预算数的主要原因是年末新增，用于我校节能经费。

2．教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为11532.81万元，支出决算为11981.05万元，具体包括中专教育3.96万元、高等职业教育11340.62万元；完成年初预算的3.9%，决算数大于预算数的主要原因是含有现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

3. 社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出)，年初预算数为363.7万元，支出决算为356.6万元，具体包括机关事业单位养老保险缴费支出356.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.49万元；完成年初预算的-1.95%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含有财税干校，决算分开编制，所以金额减少。

4．住房保障支出（住房公积金），房保障支出（住房公积金）年初预算为217.93万元，支出决算为249.61万元，完成年初预算的14.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政调资配套下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6468.71万元，其中人员经费6276.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费192.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安职业技术学院没有机关运行经费，也没有使用机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市六安职业技术学院政府采购支出总额1356.72万元，其中：政府采购货物支出921.17万元，政府采购工程支出403.27万元、政府采购服务支出32.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市六安职业技术学院共有车辆6辆，其中：、一般公务用车4辆(含六安市财税干校一辆)、其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市六安职业技术学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金9664.69万元，占项目预算总额的67.55%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“实训实习及聘用人员费用、教学科研经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金9664.69万元。。评价结果显示达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，很好的为全校教职工服务，按时发放基本工资、奖励性绩效工资、完善校内硬件设施建设，改善教学环境、按时偿还债务等

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市六安职业技术学院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市六安职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为105.78万元，完成预算的70.61%，决算数大于预算数的主要原因是:①付以前年度纪委审查遗留历史问题34311元；②付食堂暑期材料款314947.42元，食堂材料款主要是用于创新创业学生暑期留校培训餐饮支出，每周我校值班人员餐饮费，食堂零星购置调味品等支出；③六安市财税干校作为我校二级预算单位，公务接待费纳入我校统一管理，增加了支出；④市直高职院校招生难度加大，今年我校22个招生宣传组三次赴全省普高开展招宣工作，动员学生参加自主分类招生考试，鼓励学生填报普高、征集志愿，因此增加了招待用费；公务用车运行维护费超支主要是因为：。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含六安职业技术学院本级和六安市财政税务干部学校。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市六安职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算85.46万元，占80.79%；公务用车购置及运行费支出决算20.32万元，占19.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少10.34万元，下降100%，下降的原因是我校2017年没有因公出国（境）。

2.公务接待费支出85.46万元, 与2016年度决算相比，增加19.69万元，增长29.94%，增长的原因是六安市财政税务干部学校纳入我校统一核算。2017年六安市六安职业技术学院国内公务接待共2850批次，17000人次。主要是用于学生创业留校餐费、值班值周餐费等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出20.32万元，与2016年度决算相比，增加5.99万元，增长4.18%，增长的原因是六安市财政税务干部学校纳入我校统一核算。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我校3张公务用车和六安市财政税务干部学校1张公务用车日常运行维护费。2017年底，六安市六安职业技术学院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：六安职业技术学院 0564-3711303