六安职业技术学院2018年部门预算说明

六安市六安职业技术学院部门2018年部门预算

                                                              2018年1月

目　　录

六安职业技术学院部门2018年部门预算说明

第一部分  六安市六安职业技术学院部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市六安职业技术学院部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词

  根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

 一、六安职业技术学院 主要职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

二、六安职业技术学院 2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

    1、是认真组织党员干部深入学习党的十九大精神，用中国特色社会主义理论武装头脑，坚定理想信念指导实践；

    2、坚持“人才强校”战略，全面提高师资水平，培训教师队伍，提升学校专任教师的能力和学历水平，使师资队伍结构达到或高于高职合格评估标准，打造精品专业，构建精品课程，培育精品人才。

    3、我校现在正在向国家示范高职院校迈进，要加强各方面资金投入，改善学校宿舍环境，完善教学设备、覆盖校园网建设，购置图书教学仪器设备等，全面提升我校整体实力。

   4、学校按照国家级示范性高职院校建设标准，全面实现“办学条件大改善、办学内涵大提升、办学特色大凸现”，到“十三五”末期，把学院建成“高水平、有特色，省内一流、全国先进”的高职院校。

三、2018年预算编制指导思想和原则

  根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安职业技术学院由本级和一个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，六安职业技术学院本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

 2018年部门预算安排情况

 一、2018年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，六安职业技术学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安职业技术学院部门2018年收支总预算12070.14 万元，较上年减少2236.32万元，下降15.63%，主要原因是退休人员工资由社保局统一发放，不在由单位自行发放，专项转移支付减少。收入来源为：财政拨款收入、非税收入专户核拨收入、转移支付收入；支出包括：教育支出(包括高等教育、高等职业教育、干部教育)、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入3913万元，部门可支配收入12070.14万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元  

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：学费收入3420万元，住宿费收入480万元，函大、电大、夜大及短训班培训费13万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额12070.14万元，同上年相比减少2236.32万元。其中：财政拨款（补助）安排7931.76万元，同上年相比减少1447.31万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减1447.31万元，

（1）人员支出减少386.46万元，原因是：退休人员工资由社保局统一发放。

（2）定额公用支出减少了1.06万元，原因是：减少了公用支出。

（3）项目支出减少1059.79万元，原因是：2018年预算增加了对在职在编、内聘人员的支出，所以项目支出减少。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出9项，资金总额8065.47万元，其中：财政预算内拨款安排4162.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排1709.96万元，转移性收入安排2178万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安职业技术学院部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费1166.71万元，其中：财政预算内拨款安排1135.49万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入15.96万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计1166.71万元，其中：①省级自然科学、人文社科项目经费、省级质量工程项目经费、校级课程专题改革项目经费、微课开发制作经费等约80万元；②教科研差旅费、印刷费、劳务费等约579万元；③师资培训费10万元；④学生实训耗材约为100万元；⑤其他交通费用57万元；⑥教科研经费等332.71万元；⑦扶贫工作经费5万元；⑧创建工作经费3万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费407.71万元，印刷费10万元，差旅费31万元，培训费10万元，劳务费546万元，其他交通费用57万元，其他商品和服务支出105万元。

项目政府采购预算金额：186万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、聘用人员经费2032万元，其中：财政预算内拨款安排338万元，非税收入专户核拨收入1694万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计2032万元，其中：①内聘人员和中专部人员的工资及个人承担的五险一金，在职在编人员奖励性绩效工资、内聘人员奖金工资调整、临时工工资等约为1111.23万；②在职在编人员调资等约450万元；③养老保险缺额216.95万元；④内聘人员各种奖金约253万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出2032万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、物业管理费和水电费415.9万元，其中：财政预算内拨款安排415.9万元

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共计415.9万元，其中：①物业管理费62.5万元；②水电费353.4万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：水费45万元，电费308.4万元，物业管理费62.5万元。

项目政府采购预算金额：48万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费2151.89万元，其中：财政预算内拨款安排374.89万元，专项转移支付安排1777万元。

项目立项依据：学校发展规划及教学需要。

项目内容：共计2151.89万元，其中：①信息网络维护600万元；②教学仪器设备购置、图书购置670万元；③学生公寓改造413万元(800间寝室)；④设备维修维护费192万元；⑤水电耗材技改资金84.6万元；⑥温故台扩建500万元；⑦创业中心附属工程500万元等

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修(护)费192万元；专用设备购置670万元；信息网络及软件购置更新600万元；大型修缮413万元；基础设施建设276.89万元。

项目政府采购预算金额：48万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、社会事业发展贴息及化解债务1406万元，其中：财政预算内拨款安排1406万元。

项目立项依据：借款合同及还款计划。

项目内容：共1406万元，其中：①消化融资贷款1293.52万元；②付利息112.48万元。依据合同要求偿还远东公司、江苏金融、平安公司、债务。2018年到期需偿还债务本息1406万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息1406万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、普通高校学生资助市级配套403万元，其中：财政预算内拨款安排 403万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）。

项目内容：共403万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助403万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达高职院校国家助学金401万元，其中：财政预算内拨款安排 0万元，转移性收入安排401万元。

项目立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共401万元，用于2018年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助401万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制.

8、市属高校大学生医保市级配套资金76.99万元，其中：财政预算内拨款安排76.99万元。

项目立项依据：按照城镇居民医疗保险民生工程实施意见，市财政对市属高校大学生基本医疗保险基金进行补助。比照中央省补助资金结算方法，当年预拨，次年清算的方式。

项目内容：共76.99万元。①按照2017年6月底市属高校大学生人数及2017年财政补助标准预算2018年市级配套资金81.12万元(市属高校2017年6月底学生人数8451人，2017年标准96元/人)；②按照2017年6月底市属高校大学生人数及2017年财政补助标准，扣回2017年预算安排的市级配套资金4.14万元（2017年预算已安排85.27万元，市级应配套81.12万元，扣回4.14万元）

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助76.99万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、驻村扶贫及挂职干部补助11.98万元，其中：财政预算内拨款安排11.98万元。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字（2017）33号）

项目内容：共11.98万元。①3人到裕安区江家店镇芝麻地村(陈如邦、张玉武、刘维）及裕安区罗集乡杨公村（陈光友、陈俊帮、刘冬东3人）生活补助10.8万元；②交通费1.1808万元，六安至江家店镇12元，江家店镇到芝麻地村10公里，六安市裕安区罗集乡12元，罗集乡到杨公村7公里，每公里1元，共计41元*8次*12月*3人=11808元。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助11.98万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市财政税务干部学校部门二级单位2018年无项目支出安排。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安职业技术学院 2018年编制预算绩效目标的项目共8个，资金总额8053.49万元，其中：财政预算内拨款安排4150.27万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排1709.96万元，转移性收入安排2178万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

 2018年部门财政拨款收支预算总体情况

    六安职业技术学院部门2018年财政拨款收支预算10109.76万元，较上年增745.95万元，主要原因是2018年预算把纳入预算内管理的非税收入安排和专项转移支付安排也作为财政拨款收支预算，学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训的投入，同时根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入。收入来源包括：一般公共预算拨款10109.76万元，占100 %。支出包括：教育支出9471.35万元，占93.69%；社会保障和就业支出399.01 万元，占3.95%；住房保障支出239.4 万元，占2.36%。 

2018年部门一般公共预算安排情况

    六安职业技术学院部门2018年一般公共预算财政拨款10109.76万元，较上年增745.95万元，主要原因是2018年预算把纳入预算内管理的非税收入安排和专项转移支付安排也作为财政拨款收支预算，学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训的投入，同时根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。其中： 教育支出9471.35万元，占93.69%；社会保障和就业支出399.01 万元，占3.95%；住房保障支出239.4 万元，占2.36%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年预算9471.35 万元，比2017年预算增689.17万元，增长7.85%，增长的原因主要是政府加大了对普通教育和干部教育的资金投入。其中，“教育支出”预算9471.35万元，主要用于保障六安职业技术学院本级及所属预算单位正常运转的人员经费和商品服务支出以及基础设施维护经费增加；干部教育183.19万元，主要用于保障六安市财政税务干部学校的正常运转。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算399.01 万元，比2017年预算增35.31万元，增长9.71 %，增长原因主要是单位职工养老保险增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算399.01万元，主要用于六安职业技术学院及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算239.4万元，比2017年预算增21.47万元，增长9.85%，增长原因主要是单位职工住房公积金增加。其中：“住房公积金”预算239.4 万元，主要用于六安职业技术学院及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 六安职业技术学院 部门2018年一般公共预算基本支出3754.25万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2796.07万元，包括：基本工资1175.29万元、津贴补贴0.61万元、绩效工资819.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费399.01万元，城镇职工基本医疗保险缴费142.77万元，其他社会保障缴费19.97万元，住房公积金239.4万元。

（二）商品和服务支出917.47万元，包括：福利费支出1.39万元、工会经费支出24.03万元、公务用车补贴及运行费12万元、水费14万元、电费25.6万元、物业管理费支出33万元、办公费219万元、邮电费50万元、差旅费200万元、维修（护）费100万元、培训费50万元、公务接待费50万元、劳务费124万元，其商品和服务支出14.45万元。

（三）对个人和家庭的补助40.71万元，包括：离休费22.13万元、生活补助13.63万元，医疗费4.5万元，其他对个人和家庭的补助0.45 万元。

 2018年部门政府性基金预算安排情况

 六安职业技术学院部门2018年政府性基金收入预算0万元，较2017年没有变化。

六安职业技术学院部门2018年政府性基金支出预算0万元，较2017年没有变化。

 2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安职业技术学院部门2018年社保基金收入预算0万元，较2017年没有变化。

六安职业技术学院部门2018年社保基金支出预算0万元，较2017年没有变化。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 六安职业技术学院部门2018年国有资本经营收入预算0万元，较2017年没有变化。

   六安职业技术学院部门2018年国有资本经营支出预算0万元，较2017年没有变化。

 2018年部门政府采购预算安排情况

   根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安职业技术学院部门2018年共安排政府采购支出5项，资金总额2050.5万元，其中：财政预算内拨款安排273.5万元，转移性收入安排1777万 元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车运行维护费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

采购目录及数量：车辆加油服务、维修、保养服务等，12次。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

2、物业管理费27.5万元，其中：财政预算内拨款安排27.5万元。

采购目录及数量：物业管理服务一批。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

3、基建维护经费1777万元，其中：专项转移支付安排1777万元。

 采购目录及数量：图书档案设备一批共计70万元，专用设备仪器仪表一批共计600万元，软件开发服务共计一批600万元，修缮工程一批共计507万元。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

4、教学教研经费186万元，其中财政预算内拨款安排186万元。

采购目录及数量：台式计算机一批150万元和其他交通费用(快递服务)36万元。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

5、物业管理费和水电费48万元，其中财政预算内拨款安排48万元。

采购目录及数量:物业管理服务(校园安保服务)一批共计48万元。

采购计划实施时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

 2018年部门政府购买服务预算安排情况

 根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出2项，资金总额39.5万元，其中：财政预算内拨款安排39.5万元。具体项目情况说明如下：

1、公务用车补贴及运行费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

项目性质：一次性项目。

项目内容：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务。

购买服务起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

2、物业管理费支出27.5万元，其中：财政预算内拨款安排27.5万元

项目性质：一次性项目。

项目内容：物业服务、物业管理。

购买服务起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

2018年部门资产购置预算安排情况

  根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出2项，资金总额1290万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，转移性收入安排1270万元。具体项目情况说明如下：

1、基建维护经费1270万元，其中：转移性收入安排1270万元

   主要购置：计算机网络设备1批约600万元；教学专用仪器设备一批约600万元；图书购置一批约70万元。

2、教学教研经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元

    主要购置：台式机20台10万元、便携式计算机20台10万元。

 2018年部门三公经费预算安排情况

 一、六安职业技术学院部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

 二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算62万元，较上年没有变化。其中：财政预算内拨款安排62万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出 50万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2017年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算没有变化；公务用车运行维护费12 万元，较2017年预算没有变化。

 2018年部门机关运行经费安排情况

  六安职业技术学院为事业单位，2018年预算未安排部门机关运行经费。

 2018年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安职业技术学院部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

   学校现有一张丰田小汽车、两张迈腾小汽车、一张帕萨特小汽车（含原有财税干校一张小汽车），都是以前用于学校日常办公使用。

2018年部门预算重要名词解释

 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：8、市属高校大学生医保市级配套资金绩效指标批复表.xls

附件：7、提前下达高职院校国家助学金绩效指标批复表.xls

附件：6、普通高校学生资助市级配套绩效指标批复表.xls

附件：5、社会事业发展贴息及化解债务项目支出绩效指标批复表.xls

附件：4、基建维护经费项目支出绩效指标批复表.xls

附件：3、物业管理费和水电费项目支出绩效指标批复表.xls

附件：2、聘用人员经费项目支出绩效指标批复表.xls

附件：1、教学教研经费项目支出绩效指标批复表.xls

附件：六安职业技术学院整体支出绩效目标批复表.xls