六安职业技术学院 2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安职业技术学院主要职责

六安职业技术学院主要职责是：六安职业技术学院是2001年6月经安徽省人民政府批准成立的专科层次的公办全日制普通高等院校。学院秉承“学以致用，惟志惟勤”的校训；明确了“以人为本、依法治校、质量为先、特色竞争、和谐发展”的办学理念；确立了“以服务为宗旨，以就业为导向，以育人为中心，以能力为本位，以工学结合为切入点, 不断创新人才培养模式, 为地方社会经济发展培养高素质技能型人才。

 二、六安职业技术学院2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、坚持“人才强校”战略，全面提高师资水平，培训教师队伍，提升学校专任教师的能力和学历水平，使师资队伍结构达到或高于高职合格评估标准。打造精品专业，构建精品课程，培育精品人才。

2、我校现已是安徽省示范性高职院校，目前向国家示范高职院校迈进。需加强资金投入，改善基础设施，强化实训基地建设；完善教学设备；图书馆建设、校园网建设、体育设施建设、校园环境建设、购置教学设备、图书等。全面提升整体实力。

3、在高标准、高质量地完成省级示范性高职院校建设的基础上，按照国家级示范性高职院校建设标准，全面实现“办学条件大改善、办学内涵大提升、办学特色大凸现”，到“十三五”末期，把学院建成“高水平、有特色，省内一流、全国先进”的高职院校。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安职业技术学院由本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：(含六安市财税干校)

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，六安职业技术学院本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

 2017年部门预算安排情况

 一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安职业技术学院2017年收支总预算14306.46万元，较上年增加2543.98万元，增长21.63 %，主要原因是增人增资、增加水电费及物业管理费、增加基建维护经费。收入来源为：财政拨款收入、非税收入专户核拨收入、转移支付收入；支出包括：基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出），项目支出（运转维护费、基本建设支出、债务偿还支出、对个人和家庭补助支出中的学生奖助学金）。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入3962.36万元，部门可支配收入14306.46万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：0万元

（2）行政事业性收费收入主要包括：学费收入3420万元，住宿费收入480万元，函大、电大、夜大及短训班培训费47.1万元。

（3）罚没收入主要包括：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：事业单位国有资产出租、出借收入15.26万。

（5）捐赠收入主要包括：0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额14306.46万元，同上年相比增加2543.98万元。其中：财政拨款（补助）安排9363.81万元，同上年相比增加918.27万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

 3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增918.27万元，其中：

（1）人员支出减少84.08万元，原因是：退休去世及减少公积金8%部分。

（2）定额公用支出增加79.87万元，原因是：增加水电费及物业管理费。

（3）项目支出增加922.48万元，原因是：基建维护经费、物业管理费和水电费及实训实习及聘用人员费用增加。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

 四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出7项，资金总额9664.69万元，其中：财政预算内拨款安排5222.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排2258.39万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排2169万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安职业技术学院部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、教学教研经费507.4万元，其中：财政预算内拨款安排253.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排15.26万元，非税收入专户核拨收入安排238.74万元。

项目立项依据：学校日常教学及正常运转需要。

项目内容：共507.4万元，其中：①23个质量工程项目80万元；②19个学科专业建设项目80万元；③12个精品课程项目建设53.4万元；④图书购置40万元；⑤学生生活补贴254万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出254万元、办公费50万元、维修(护)费30万元、

培训费23.4万元、劳务费150万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、实训实习及聘用人员费用1800万元，其中：财政预算内拨款安排1000万元，非税收入专户核拨收入安排800万元。

项目立项依据：学校教学实际要求和工作需要。

项目内容：共1800万元，其中：①学生实训实习等700万元；②内聘教师71人、勤杂70人和外聘教师50人的工资等1100万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他工资福利支出870万元、其他交通费用30万元、办公费200万元、电费150万元、培训费200万元、劳务费350万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

物业管理费和水电费480万元，其中：财政预算内拨款安排480万元。

项目立项依据：物业管理合同和实际需要。

项目内容：共480万元，其中：①物业管理费76万元，减去基本支出预算已安排33万元，尚需安排43万元；②水电费476.6万元，减去基本支出预算已安排39.6万元，尚需安排437万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：水费150万元、电费187万元、物业管理费43万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、基建维护经费3959.29万元，其中：财政预算内拨款安排958.64万元，非税收入专户核拨收入安排1219.65万元，专项转移支付安排1781万元。

项目立项依据：学校发展规划及教学需要。

项目内容：共3959.29万元。其中：①学生公寓楼教学楼260万元、办公楼改造及维护163万元；②教学楼改造和维修117万元；③道路改造900万元（上年滚动项目）；④致用楼改造380万元；⑤自行车棚40万元；⑥水电耗材80万元；⑦城市自来水接入改造80万元；⑧教学设备购置和维护400万元；⑨信息网络建设500万元（上年滚动项目）；⑩双创大楼一期建设1039.29万元，该项目确定列入2017年市重点工程后，工程款拨入重点工程资金。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：专用设备购置670万元、基础设施建设1809.29万元、大型修缮980万元、信息网络及软件购置更新500万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、社会事业发展贴息及化解债务2100万元，其中：财政预算内拨款安排 2100万元。

项目立项依据：借款合同及还款计划。

项目内容：共2100万元，其中：①消化融资贷款1814万元；②付利息286万元。截止2016年底债务余额4191万元，依据合同要求偿还远东公司、江苏金融、平安公司、恒信金融公司等债务。2017年到期需偿还债务本息2100万元。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：国内债务付息2100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、提前下达高职院校国家助学金388万元，其中：财政预算内拨款安排 0万元，转移性收入安排388万元。

项目立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2017年市属高等职业学校学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2016〕2019号）文件。

项目内容：共388万元，用于2015年高等职业院校学生资助。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助388万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、普通高校学生资助市级配套430万元，其中：财政预算内拨款安排 430万元，转移性收入安排0万元。

项目立项依据：《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法 》（皖教助函〔2015〕12号）。

项目内容：共430万元。用于该院校专科家庭经济困难学生资助市级配套资金（中央省和地方按6：4比例配套）和市级承担的助学贷款贴息、风险补偿金。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：对个人和家庭补助430万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安职业技术学院 2017年编制预算绩效目标的项目共7个，资金总额9664.69万元，其中：财政预算内拨款安排5222.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排2273.65　　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排2169万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

 2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安职业技术学院部门2017年财政拨款收支预算9363.81万元，较上年增918.27万元，主要原因是新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加，学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训的投入，生均拨款增加，根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。收入来源包括：一般公共预算拨款9363.81 万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0万元，占0%。支出包括：教育支出8782.18万元，占93.79 %；社会保障和就业支出363.7万元，占3.88%；医疗卫生支出 0万元，占0 %；住房保障支出 217.93万元，占2.33%。

 2017年部门一般公共预算安排情况

六安职业技术学院部门2017年一般公共预算财政拨款 9363.81万元，较上年增918.27万元，主要原因是新编人数的增加，工资制度改革及薪级工资增加，学院加大了对教学、科研、实验实训、师资培训的投入，生均拨款增加，根据政府有关文件精神加大了对高等职业教育的投入等。其中：教育8782.18万元，占93.79 %；住房保障支出217.93万元，占2.33%;社会保障和就业支出363.7万元，占3.88%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2017年预算18万元，比2016年预算增加604.74万元，主要是工资福利支出和商品服务支出以及基础设施维护经费增加。

（二）“社会保障和就业支出”2017年预算363.7万元，比2016年预算增加363.7万元，增长100%，增减原因主要是2016年预算此科目在教育支出列支，2017年单独列出。其中：“社会保障和就业支出”预算363.7万元，主要用于六安职业技术学院按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险和职业年金。

（三）“住房保障支出”2017年度预算217.93万元，比2016年预算增加100万元，增长100 %，增减原因主要是2016年预算此科目在教育支出列支，2017年单独列出。其中：“住房公积金”预算217.93万元，主要用于六安职业技术学院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安职业技术学院部门2017年一般公共预算基本支出4641.77万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2634.13万元，包括：基本工资935.06万元、绩效工资880.46万元、津贴补贴0.55万元、机关事业单位基本养老保险363.21万元、机关事业单位职业年金0.49万元、其他工资福利支出300万元、 其他社会保障费154.36万元。

（二）商品和服务支出918.53万元，包括：福利费支出1.39万元、工会经费支出21.79万元、公务用车补贴及运行费12万元、水费15万元、电费24.6万元、物业管理费支出33万元、办公费210.75万元、印刷费30万元、邮电费50万元、差旅费190万元、维修（护）费100万元、培训费60万元、公务接待费50万元、劳务费120万元。

（三）对个人和家庭的补助 1089.11万元，包括：离休费21.38万元、退休费632.83万元、其他对个人和家庭补助支出0.58万元、生活补助11.89万元、医疗费4.5万元、 助学金200万元、 住房公积金217.93万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安职业技术学院部门2017年政府性基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安职业技术学院部门2017年政府性基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 六安职业技术学院部门2017年社保基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安职业技术学院部门2017年社保基金支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安职业技术学院部门2017年国有资本经营收入预算0万元，较2016年没有变化。

六安职业技术学院部门2017年国有资本经营支出预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安职业技术学院部门2017年共安排政府采购支出1项，资金总额1170万元，其中：财政预算内拨款安排300万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排870万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0 万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

具体项目情况说明如下：

基建维护及网络建设1170万元，其中：财政预算内拨款安排300万元，非税收入专户核拨收入安排870万元。

采购目录及数量：计算机信息网络构建1批共计500万元；专用设备1批共计870万元。

采购计划实施时间：2017.1.1-2017.12.31。

 2017年部门政府购买服务预算安排情况

  六安职业技术学院部门未安排政府购买服务预算。

 2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额1170万元，其中：财政预算内拨款安排300万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排870万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排　　0万元，政府性基金安排0 万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

计算机信息网络构建500万元，其中：财政预算内拨款安排300万元，非税收入专户核拨收入安排200万元。

主要购置：其他网络设备1批。

其他教学专用仪器设备及图书670万元，其中：非税收入专户核拨收入安排670万元。

主要购置：其他专用设备及图书1批。

 2017年部门三公经费预算安排情况

 一、六安职业技术学院部门 2017年“三公”经费预算表

  单位：万元

 二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算62万元，较上年增0万元，增长0 %。其中：财政预算内拨款安排62万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2016年没有变化。

（二）公务接待费支出 50万元，较2016年预算没有变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2016年预算没有变化。其中：公务用车运行维护费12万元，较2016年预算没有变化；公务用车购置费0万元，较2016年预算没有变化。

 2017年部门机关运行经费安排情况

 六安职业技术学院为事业单位，2017年预算未安排部门机关运行经费。

2017年部门国有资产占有使用情况

 根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安职业技术学院部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：六安职业技术学院2017年项目支出预算绩效目标批复表.xls

附件：六安职业技术学院2017年部门整体支出预绩效目标批复表.xls

附件：六安职业技术学院2017年预算公开表.xls