六安市第二人民医院2018年财政决算及编制说明

浏览次数：信息来源： 六安市第二人民医院发布时间：2019-10-11 11:05
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六安市第二人民医院2018年财政决算编制说明

我院在编制2018财政决算报表时，依据我院2018年收支、资产负债等实际情况，依次填报《收入支出结算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《资产情况表》、《资产负债简表》、《基本数字表》、《机构人员情况表》、《主要指标变动情况表》等决算系统报表。




收入支出决算总表
财决01表
编制单位：六安市精神病院 2018年度 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 3 栏次 6
一、财政拨款收入 1 33,980,750.00 一、一般公共服务支出 37 0.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 378,604,905.39 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 29,484,764.84 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 393,721,482.95
10 十、节能环保支出 46 0.00
11 十一、城乡社区支出 47 0.00
12 十二、农林水支出 48 0.00
13 十三、交通运输支出 49 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00
16 十六、金融支出 52 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
19 十九、住房保障支出 55 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00
22 二十二、债务还本支出 58 0.00
23 二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 442,070,420.23 本年支出合计
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配
    年初结转和结余 26 796,000.00       交纳所得税
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金
      项目支出结转和结余 28 796,000.00       转入事业基金
      经营结余 29 0.00       其他
30     年末结转和结余
31       基本支出结转
32       项目支出结转和结余
33       经营结余
34
35
总计 36 442,866,420.23 总计
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表
财决03表
编制单位：六安市精神病院 2018年度 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 442,070,420.23 33,980,750.00 0.00 378,604,905.39 0.00 0.00 29,484,764.84
210 医疗卫生与计划生育支出 442,070,420.23 33,980,750.00 0.00 378,604,905.39 0.00 0.00 29,484,764.84
21002 公立医院 441,050,420.23 32,960,750.00 0.00 378,604,905.39 0.00 0.00 29,484,764.84
2100205   精神病医院 433,150,420.23 25,060,750.00 0.00 378,604,905.39 0.00 0.00 29,484,764.84
2100299   其他公立医院支出 7,900,000.00 7,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表
财决04表
编制单位：六安市精神病院 2018年度 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 393,721,482.95 370,415,892.41 23,305,590.54 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 393,721,482.95 370,415,892.41 23,305,590.54 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 393,159,714.30 370,415,892.41 22,743,821.89 0.00 0.00 0.00
2100205   精神病医院 390,951,892.41 370,415,892.41 20,536,000.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 2,207,821.89 0.00 2,207,821.89 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 561,768.65 0.00 561,768.65 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 561,768.65 0.00 561,768.65 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：六安市精神病院 2018年度 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 796,000.00 0.00 796,000.00 33,980,750.00 145,200.00 33,835,550.00 23,412,047.92 106,457.38 106,457.38 0.00 23,305,590.54 11,364,702.08 38,742.62 11,325,959.46 11,325,959.46 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 796,000.00 0.00 796,000.00 33,980,750.00 145,200.00 33,835,550.00 23,412,047.92 106,457.38 106,457.38 0.00 23,305,590.54 11,364,702.08 38,742.62 11,325,959.46 11,325,959.46 0.00
21002 公立医院 0.00 0.00 0.00 32,960,750.00 145,200.00 32,815,550.00 22,850,279.27 106,457.38 106,457.38 0.00 22,743,821.89 10,110,470.73 38,742.62 10,071,728.11 10,071,728.11 0.00
2100205   精神病医院 0.00 0.00 0.00 25,060,750.00 145,200.00 24,915,550.00 20,642,457.38 106,457.38 106,457.38 0.00 20,536,000.00 4,418,292.62 38,742.62 4,379,550.00 4,379,550.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 0.00 0.00 0.00 7,900,000.00 0.00 7,900,000.00 2,207,821.89 0.00 0.00 0.00 2,207,821.89 5,692,178.11 0.00 5,692,178.11 5,692,178.11 0.00
21004 公共卫生 796,000.00 0.00 796,000.00 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 561,768.65 0.00 0.00 0.00 561,768.65 1,254,231.35 0.00 1,254,231.35 1,254,231.35 0.00
2100409   重大公共卫生专项 796,000.00 0.00 796,000.00 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 561,768.65 0.00 0.00 0.00 561,768.65 1,254,231.35 0.00 1,254,231.35 1,254,231.35 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2018年度 财决08-1表
编制单位：六安市精神病院 金额单位：元
项目 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 医疗费 小计 离休费 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 14 44 45 107
合计 106,457.38 15,200.00 15,200.00 91,257.38 91,257.38 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 106,457.38 15,200.00 15,200.00 91,257.38 91,257.38 0.00
21002 公立医院 106,457.38 15,200.00 15,200.00 91,257.38 91,257.38 0.00
2100205   精神病医院 106,457.38 15,200.00 15,200.00 91,257.38 91,257.38 0.00
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
财决08-2表
2018年度 金额单位：元
商品和服务支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出
小计 印刷费 差旅费 会议费 培训费 专用材料费 劳务费 其他商品和服务支出 小计 国内债务付息 小计 房屋建筑物购建 专用设备购置 其他资本性支出
16 18 26 30 31 33 36 43 56 57 74 75 77 90
2,376,685.77 7,590.00 21,496.00 3,600.00 1,408,730.80 325,174.85 2,250.00 607,844.12 22,621.88 22,621.88 7,024,461.89 2,007,821.89 4,830,640.00 186,000.00
2,376,685.77 7,590.00 21,496.00 3,600.00 1,408,730.80 325,174.85 2,250.00 607,844.12 22,621.88 22,621.88 7,024,461.89 2,007,821.89 4,830,640.00 186,000.00
1,921,234.12 0.00 21,496.00 0.00 1,352,360.00 0.00 0.00 547,378.12 22,621.88 22,621.88 7,024,461.89 2,007,821.89 4,830,640.00 186,000.00
1,921,234.12 0.00 21,496.00 0.00 1,352,360.00 0.00 0.00 547,378.12 22,621.88 22,621.88 4,816,640.00 0.00 4,816,640.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,207,821.89 2,007,821.89 14,000.00 186,000.00
455,451.65 7,590.00 0.00 3,600.00 56,370.80 325,174.85 2,250.00 60,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
455,451.65 7,590.00 0.00 3,600.00 56,370.80 325,174.85 2,250.00 60,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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