六安市金融办2019年部门预算说明

六安市金融工作办公室 2019年部门预算说明

六安市金融工作办公室

2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据六政办〔2015〕49号文件规定，《六安市金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。

2、联系中央、省驻市金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

3、负责地方金融行业管理和地方金融企业考评工作；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设。

4、承担驻市金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进域外和外资金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

5、参与协调地方投融资体系建设；促进全市资本市场的培育、改革和发展，推进多层次资本市场建设，协调企业上市和重组、兼并、再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

6、会同有关部门防范、化解和处置金融风险；协调、配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；优化金融生态环境，促进信用体系建设。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、坚持“问题导向”。聚集金融薄弱环节，解决中小微企业和民营企业融资难题。重在疏通传导机制，落实国家定向降准政策，用足用活支农支小再贷款和再贴现额度，围绕支持实体经济和创业创新，努力保持信贷稳定增长。落实小微企业贷款同比增速高于各项贷款同比增速。支持供给侧结构性改革，要求金融机构按照市场化原则满足地方政府融资平台公司的合理融资需求。发挥保险资金长期投资优势，围绕我市六大平台建设，鼓励金融机构大力支持重大战略、重点工程、重大项目建设。深入开展“四送一服”、“千名行长进万企”活动，大力营造“四最”营商环境。加强调度考评，发挥县区政府金融安全考核和金融机构考评办法政策导向作用，引导金融机构加大对中小微企业和民营企业的信贷投放。坚持银企专场对接与日常对接相结合，加快推进银企对接网上平台建设，建立常态化银企对接机制。

2、注重“两个发力”：一是抢抓国家深化多层次资本市场改革，加大对科技创新企业上市支持力度和推进新三板制度改革机遇，强化项目化管理，加强后备资源摸排和储备，“一企一策”推进在审和在辅导项目，推动我市企业上市挂牌。鼓励现有上市挂牌企业创造条件再融资，推动县区平台公司创造条件提升信用等级，加快股权投资基金培育，鼓励各类市场主体在我市投资设立各类私募股权投资基金，投资我市企业，以市场化的方式推动企业走向资本市场。二是加强工作调度，拓展新型政银担业务，完善“税融通”“续贷过桥”等信贷运营模式，持续推动金融精准脱贫，完善扶贫小额信贷投放，实现“劝耕贷”业务县区全覆盖。积极发展绿色金融，扩大绿色信贷、绿色债券规模，推进绿色保险。扩大保险覆盖面，提高保险深度和密度，鼓励政策性保险、商业性保险加大对重点产业、创新创业以及脱贫攻坚的支持力度。

3、守住风险底线：完善风险防控体制机制，结合市县机构改革，成立地方金融监管局，加强金融监管体系建设，进一步健全监测预警、早期干预和应急处置机制。继续开展互联网金融专项整治，规范清理违规“现金贷”“校园贷”“首付贷”“套路贷”等行为。抓好重点领域风险排查，依法化解供销合作组织风险，有序处置农商银行系统流动性风险。依托社区网格员开展风险监测预警，深入开展风险的宣传教育，建立常态化宣传教育机制，守住不发生系统性金融风险底线。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

原则：一是严格政策、从严从紧的原则；二是合理安排、区别对待的原则；三是突出重点、保障必须的原则；四是强化管理、落实责任的原则；五是注重绩效、优化资源配置。

四、部门机构设置和人员情况

六安市金融工作办公室包括部门本级和0个二级单位组成。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市金融工作办公室日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分   2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金融工作办公室2019年收支总预算627.5万元，较上年减少585.57万元，下降48.27%，主要原因是上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金专项经费减少和取消金融机构支持地方经济发展奖励项目。收入来源为：财政拨款收入627.5万元；支出包括：一般公共服务支出609.51万元、住房保障支出6.75万元、社会保障和就业支出11.24万元等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入627.5万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额627.5万元，同上年相比减少585.57万元。其中：财政拨款（补助）安排627.5万元，同上年相比减少585.57万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共减少585.57万元，其中：

（1）人员支出减少0.48万元，原因是：压减支出。

（2）定额公用支出减少0.09万元，原因是： 公务用车补贴及运行费减少。

（3）项目支出减少585万元，原因是：上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金专项经费减少和取消金融机构支持地方经济发展奖励项目。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额525.14万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排525.14万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市金融工作办公室本级2019年项目支出安排情况说明

1、金融监管业务经费68万元，其中：财政预算内拨款安排68万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据皖政〔2016〕45号文件。延续项目。全国金融工作会议要求加强地方金融监管，当前市级金融监管力量薄弱，必须以政府购买服务方式补齐短板。

项目内容：①防范和处置非法集资宣传20万元，委托各类机构、媒体开展防范非法集资宣传，独立以及会同各地及时处置非法集资案件；②金融领域风险专项整治9万元，预计拓宽业务范围，委托中介机构对全市“两类”公司、典当行、商业保理公司等进行摸底调查，协调各有关部门开展金融领域风险专项整治；③金融监管日常工作经费22万元，查处非法集资，开展银企对接，召开上市挂牌调度、协调会议等，引进域外金融机构等资源，推进金融扶贫和服务实体经济，完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作等；④非法集资举报奖励（奖励举报人）2万元；⑤单位扶贫工作经费5万元；⑥创建工作经费3万元；⑦办公室维修和设备购置7万元。

项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费14万元；印刷费2万元，属政府采购；差旅费5万元；会议费2万元；培训费7万元；维修（护）费2万元，属政府采购；办公设备购置5万元，属政府采购；委托业务费29万元，属政府采购；其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额：38万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金455万元，其中：财政预算内拨款安排455万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市政府《六安市人民政府关于鼓励和支持企业上市挂牌的意见》（六政〔2016〕63号）和《六安市人民政府办公室关于促进市本级股权投资基金集聚发展的意见》（六政办〔2017〕40号）安排。

项目内容：共455万元，其中：①上市企业奖励250万元，预计2018年我市上市报审1家，奖励75万元，报备1家，中介费补助100万元，上市1家，奖励75万元；②新三板挂牌企业奖励150万元，预计2018年我市县区挂牌2户，每户75万元；③预计基金高管人员缴纳个人所得税奖励55万元。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金900万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、扶贫工作人员补贴2.14万元，其中：财政预算内拨款安排2.14万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部 安徽省财政厅关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）安排。

项目内容：共2.14万元，其中：扶贫工作队1位同志生活补贴1.8万元，1500元*12月*1人；交通补贴0.34万元，35元*8趟*12月*4人。

项目起止时间：2018年至2018年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：扶贫工作人员补贴2.14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市金融工作办公室二级单位2019年项目支出安排情况说明

我办无二级单位。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目3个，项目金额1100万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为金融监管业务经费和上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金，涉及财政预算内拨款安排960万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额　523万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排523万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市金融工作办公室2019年财政拨款收支预算625.7万元，较上年减少585.57万元，主要原因是上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金专项经费减少和取消金融机构支持地方经济发展奖励项目。收入来源包括：一般公共预算拨款625.7万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务609.51万元，占97.41%；社会保障和就业支出11.24万元，占1.79%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出6.75万元，占1.08%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市金融工作办公室2019年一般公共预算收入627.5万元，较上年减少585.57万元，下降48.27%，主要原因是上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金专项经费减少和取消金融机构支持地方经济发展奖励项目。一般公共预算支出627.5万元，比上年预算数减少585.57万元，下降48.27%。主要原因是上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金专项经费减少和取消金融机构支持地方经济发展奖励项目。其中：一般公共服务609.51万元，占97.41%；住房保障支出6.75万元，占1.08%;社会保障和就业支出11.24万元，占1.79%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算627.5万元，比2018年预算减少585.57万元，下降48.27%，减少的原因主要是上市挂牌企业奖励资金及股权投资基金集聚发展奖励资金专项经费减少和取消金融机构支持地方经济发展奖励项目。其中，“行政运行”预算102.36万元，主要用于保障办机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算525.14万元，主要用于办机关项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算11.24万元，比2018年预算减少0.07万元，下降0.62%，减少原因主要是压减支出等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算8.03万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算3.21万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算6.75万元，比2018年预算减少0.03万元，下降0.44 %，减少原因主要是压减支出等。其中：“住房公积金”预算6.75万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市金融工作办公室2019年一般公共预算基本支出102.36万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出82.95万元，包括：基本工资30.43万元、津贴补贴16.02万元、公务员医疗补助1.20万元、机关事业单位基本养老保险11.24万元、绩效工资7.92万元、奖金1.86万元、其他工资福利支出3.24万元、其他社会保障费4.29万元、住房公积金6.75万元。

（二）商品和服务支出19.40万元，包括：福利费0.04万元、工会经费0.65万元、公务用车及补贴运行费5.71万元、会议费5万元、办公费4万元、公务接待费1万元、差旅费3万元。

（三）对个人和家庭的补助0.01万元，包括：离休费0万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

（四）其他资本性支出0万元，包括：办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市金融工作办公室2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市金融工作办公室2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市金融工作办公室2019年社保基金收入预算0万元。

六安市金融工作办公室2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市金融工作办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市金融工作办公室2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市金融工作办公室2019年共安排政府采购支出6项，资金总额38万元，其中：财政预算内拨款安排38万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排　　0万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置：5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：办公设备1套。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、维修费：2万元。其中：财政预算内拨款安排2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：修缮工程，对调整后办公用房维修。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、审计服务9万元，其中：财政预算内拨款安排9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；

采购目录及数量（类、品、目）：其它政府委托的财务审计服务1项；

项目内容：对我市融资担保、小额贷款公司等类金融机构进行检查；

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

4、广告服务20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；

采购目录及数量（类、品、目）：专题公益宣传活动服务1项；

项目内容：金融政策和打非宣传；

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

5、印刷费：2万元，财政预算内拨款安排2万元；

采购目录及数量（类、品、目）：印刷出版服务1项；

项目内容：办公印刷；

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出4项，资金总额33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、审计服务9万元，其中：财政预算内拨款安排9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；

项目性质（目录）：其它政府委托的财务审计服务；

项目内容：对我市融资担保、小额贷款公司等类金融机构进行检查；

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、广告服务20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元；

项目性质（目录）：专题公益宣传活动；

项目内容：金融政策和打非宣传；

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、印刷费：2万元，财政预算内拨款安排2万元；

项目性质：印刷出版服务；

项目内容：办公印刷；

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

4、维修费：2万元。其中：财政预算内拨款安排2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：修缮工程，对调整后办公用房维修。

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

办公设备购置5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：办公设备1套

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市金融工作办公室2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出1万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2018年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

六安市金融工作办公室为事业单位，无机关运行经费。

 2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市金融办固定资产总金额21.47万元，较上年增长0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设24.44万元、专用设备16.43万元、专用设备0.29万元、其他资产4.74万元。
   机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
   2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。