六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室
2017年部门决算情况

六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室

2017年部门决算情况

2018年8月

目 录

    第一部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室概况

一、部门职责

落实市委市政府实施六安茶谷暨淠河生态经济带建设、江淮果岭项目的重大部署，负责六安茶谷暨淠河生态经济带建设和管理各项日常工作，具体包括：

1、协助和参与市委、市政府六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设决策；

2、组织六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设总体规划编制；

3、做好六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设市县区联动和跨县区重大项目谋划；

4、组织和参与全市六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设相关政策的调研、建议和制定；

5、统筹和指导相关县区六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设和管理，协调市直部门和水库管理处相关工作；

6、布置落实六安茶谷暨淠河生态经济带建设、江淮果岭工作任务，督促和推进相关县区工作；

7、组织实施六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设市级重点工程和重点项目建设、运营和管理；

8、做好六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设的宣传推介、招商服务等工作；

9、组织对县区六安茶谷暨淠河生态经济带、江淮果岭建设建设管理工作的检查、验收和考评。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

                 财政拨款收入支出决算总表

     一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开05表

                                                 
部门：六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室                                                  金额单位：万元

                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门没有基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计150.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计150.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少113.61万元，下降42.9%，主要原因：项目支出减少和工作任务变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计136.92万元，其中：财政拨款收入136.52万元，占99.7%；其他收入0.4万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计138.12万元，其中：基本支出0万元；项目支出138.12万元，占100%；经营支出0万元%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计140.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计140.19万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少107.53万元，下降43.4%，主要原因：项目支出减少和工作任务变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入136.52万元，占本年收入的99.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少89.02万元，下降39.5%。主要原因是项目支出减少和工作任务变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出138.12万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.88万元，下降43.3%。主要原因是项目支出减少和工作任务变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出138.12万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出138.12万元，占100%；一般公共服务（类）支出0万元;教育（类）支出0万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.12万元，支出决算为138.12万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出138.12万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为138.12万元，支出决算为138.12万元，完成年初预算的100%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出0万元，其中人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。

  （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，六安茶谷暨淠河生态经济带建设领导组办公室按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1150万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及市本级财政资金251.71万元。评价结果显示，两个项目均达到了预期绩效目标。  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。