索引号: 003225053/201904-048 组配分类: 审计公开
发布机构: 市水利局 主题分类: 其他  农业、林业、水利  
名称: 关于六安市金安区2016年省计划20座小(2)型水库除险加固工程竣工决算的审计意见 信息来源: 财务科
文号: 六水办财〔2019〕83号 关键字: 决算  
发布日期: 2019-04-01 10:25 访问量: 14
发布时间:2019-04-01 10:25
关于六安市金安区2016年省计划20座小(2)型水库除险加固工程竣工决算的审计意见

金安区水利局:

根据水利部《水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法》(水监370号)和《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)等有关规定,六安市水利局委托财立达会计师事务所对金安区病险水库除险加固工程建设管理局组织实施的六安市金安区2016年省计划20座小(2)型水库除险加固工程竣工

决算进行了审计,并出具了《六安市金安区20座小(2)型水库除险加固工程竣工决算审计报告》(财立达审字[2019]003号),审计报告已征求你局意见。现将审计结论和审计意见下达你局,请认真执行。

一、审计结论

1、概算批复及计划下达情况

2016年8月,六安市金安区水利局《关于金安区2016年20座小(2)型水库除险加固工程初步设计批复的通知》(六金水〔2016〕145号)批复金安区2016年20座水库除险加固工程概算投资2660.74万元。

截至审计基准日(2018年12月31日),六安市金安区2016年省计划20座小(2)型水库除险加固工程共下达投资计划2400.00万元,其中: 省级资金1200.00万元、区配套资金1200.00万元。

2、资金到位情况

截至审计日(2018年12月31日),六安市金安区2016年省计划20座小(2)型水库除险加固工程共到位2400.00万元,其中: 省级资金1200.00万元、区配套资金1200.00万元。

3、投资完成情况

经审计,审定完成投资2065.06万元(其中:建筑安装工程投资17,478,746.53元、待摊投资2,864,141.76元、设备投资307,754.07元) 。完成投资额占概算批复投资2660.74的77.61%,完成投资较概算投资相比,节约投资595.68万元;与实际到位资金相比,结余资金334.94万元。

4、未完工程投资及预留费用情况

经审计确定预留费用为11.66万元,占批准概算投资2300万元的0.43%,符合《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》所规定的“小型项目须控制在总概算的5%以内”的要求。

二、审计意见

1、你局要督促项目法人抓紧收回垫付的杨堰水库等项目资金,确保工程价款及时支付。

2、对于预留费用11.66万元,项目法人应本着实事求是及节约的原则,依据合同、发票等,经审核审批后予以结算。结余资金应及时按原渠道归还。

3、项目法人应及时对工程建设档案资料进行整理归档,保证档案资料完整规范。

4、项目法人要按照审计报告确定的调整会计事项及时调整相关账目,按有关规定和程序办理价款结算,并做好其他债权债务清理工作。

5、项目法人要按照审计报告和竣工验收鉴定书及水利部《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)的要求,及时调整、编报竣工财务决算报告,及时与运行管理单位办理资产移交手续,督促运行管理单位及时将接收资产入账。

 

附件: 《六安市金安区20座小(2)型水库除险加固工程竣工决算审计报告》财立达审字〔2019〕003号

 

 

 

2019年3月20日

附件:六安市金安区2016年度省计划20座小(2)型水库除险加固工程竣工决算审计报告.doc [214.1 KB]
附件:六安市金安区2016年度省计划20座小(2)型水库除险加固工程竣工决算审计报告附表.xls [303.0 KB]

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