索引号: 486189914/201804-009 组配分类: 审计公开
发布机构: 六安市机关事务管理局(中共六安市委六安市人民政府接待办公室) 主题分类: 报告  
名称: 六安市管局(接待办)关于六审财报[2017]28号审计报告整改情况 信息来源: 市管局
文号: 关键字: 整改  接待办  情况  市直  资产  
发布日期: 2018-04-08 14:52:53 访问量: 104
发布时间:2018-04-08 14:52:53
六安市管局(接待办)关于六审财报[2017]28号审计报告整改情况

我局(办)严格对照六安市审计局六审财报[2017]28号审计报告中发现的主要问题, 认真整改,现将整改情况公示如下:

一、财务收支管理方面

1.部分备用金出借期限较长。审计发现,在职职工超期出借备用金共3笔,金额共计4.04万元,其中最长借款期限2年以上(借款金额2万元),上述借款现已收回。

整改情况:上列项目主要是慰问离退休干部慰问金借款和业务借款,其中1笔时间过长是由于经办人办理遗漏所致,上述借款已收回。今后我们将严格按照“所有借款必须在一月内结算、归还”的规定执行。

2.固定资产未入账。2016年市管局采购办公写字桌、沙发等资产2笔,金额2.95万元,相关采购记入办公费支出,未入固定资产。

整改情况:当时公车中心刚刚成立。财务未确定在市管局管理,公车中心经办人员自己用卡临时支付,没有走采购程序,造成未入资产账。根据反映问题,我们于2017年12月份进行了账务调整,补录了未入账资产。

3.往来款清理不及时。截止2016年5月底,待清理往来款共13万元,其中应收款项3.1万元,应付款项9.9万元,均为历史遗留、账龄5年以上往来款项。

整改情况:单位领导高度重视,根据汇报安排,征求财政等有关部门意见后,拿出清理计划,有效清理往来款项,规范债权债务管理。

4.工会未独立核算。市管局设有工会组织,但未开设工会专用账户、未建立工会经费账,以现金形式收取职工会费,期间工会活动实际支出8.1万元,在市管局“商品和服务支出—工会经费”科目列支。

整改情况:按照制度要求及时申请开设专用账户,建立、完善单位内部工会经费管理制度,进行独立核算。

5.公务接待支出附件不全。审计发现,2014至2016年期间,仅附大额餐饮发票报销公务接待18笔,金额累计431.07万元,其中最大单张接待发票5.5万元。

整改情况:自2013年市接待办与市管局合并办公以来,该项目属于市级公务接待经费,根据接待办要求,发票及审批报销支付在局财务上,相关附件资料由市接待办专门存放并可供核查。

二、维修工程方面

1.个别维修工程未签合同。2016年2月8#楼南入口道路扩建绿化工程支出17.88万元,未与施工方签订相关施工合同。

整改情况:为了严格履行相关手续,规范维修工程管理,单位已将该项目补签了书面合同。

2.超范围支付维修款6.72万元。2014年12月和谐园工程维修支出6.72万元,实际支付和谐园酒店5万元,六安领航科技有限公司1.66万元,六安和谐装饰工程有限公司0.06万元。经调查,和谐园食堂房屋设备产权、食堂运营承包租金收缴均划归市城投公司,六安市机关事务管理局负责食堂日常运营、食品安全等监管工作。

整改情况:根据审计部门提出的意见,我们认为确实存在资产管理职能界定不清的问题,对于国有固定资产支出意识不强,未能有效履行监管职责,今后我们一定要严格按照制度履行职责。

三、车改产权划转不及时

市直公务用车制度改革过程中,市公务用车管理服务中心接收市直各单位移交公务车辆共166辆,原车辆产权单位已将相关车辆购置等原始材料移交市公务用车管理服务中心,并进行资产核销处理。截至审计日,市管局尚未就接收的公务车辆进行资产入账处理。

整改情况:市管局(接待办)于2017年5月8日向市直参改单位印发了《关于核销公务用车制度改革涉改车辆资产的通知》(六管办〔2017〕11号),明确要求各涉改单位按要求做好资产账目核销,由于各单位核销进度不一,我局(办)多次进行催办,直至10月底所有涉改单位才核销完毕,局(办)财务和市直车管中心人员及时梳理相关车辆资料,并于11月15前全面完成了市直涉改保留车辆的资产入账登记工作。

 

 

 

 

六安市管局(接待办)

2017年12月28 日

 

 

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