索引号: 00322523X/201708-070 组配分类: 部门决算
发布机构: 市财政局(国有资产监督管理委员会) 主题分类: 财政、金融、审计  
名称: 六安市财政局2016年部门决算情况 信息来源: 六安市财政局
文号: 关键字: 部门决算  
发布日期: 2017-08-25 16:58:09 访问量: 81
发布时间:2017-08-25 16:58:09
六安市财政局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与县区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策;研究提出有关的收入分配政策和改革方案,承担清理规范公务员津贴补贴具体工作。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市和市本级决算;负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理;管理财政票据;拟订彩票管理有关政策和办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)负责制定国有资本经营预算有关管理制度,负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用。

(五)负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

(六)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(七)负责办理市级财政支持经济社会发展各项资金支出,并监督资金使用;制定全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(八)承担市农村综合改革领导小组具体工作。负责全市乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作;负责财政对农业投入资金的管理;负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。    

(九)负责会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案,审核汇编全市社会保险基金预决算草案。

(十)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十三)负责全市民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

(十四)负责市直行政事业单位财政资金的监督管理。

(十五)负责市本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

(十六)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规,履行出资人职责,实施市属企业的国有资产监督和管理工作。

(十七)建立和完善国有资产保值增值指标体系,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(十八)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十九)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(二十)负责向所监管企业派出监事会,承担监事会的日常管理工作。

(二十一)参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法,负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用。

  (二十二)负责企业国有资产基础管理,拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施,依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

   (二十三)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市财政局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,纳入六安市财政局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市财政局(国资委)本级

2

市农业综合开发局

3

 

 

市非税收入征收管理局

4

市财政国库支付中心

5

 

市财政局信息中心

6

市资产管理中心

 

三、六安市财政局2016年度部门决算报表

 收入支出决算总表

 

         

财决公开01表

部门:六安市财政局

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,486.28

一、一般公共服务支出

35

2,861.54

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

651.24

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

26.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.20

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

3.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

3,137.52

本年支出合计

58

2,890.96

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

489.77

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

736.33

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

3,627.29

总计

65

3,627.29

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 收入决算表

                   

财决公开02表

 

部门:六安市财政局

           

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,137.52

2,486.28

0.00

0.00

0.00

0.00

651.24

 

201

一般公共服务支出

3,107.35

2,456.11

0.00

0.00

0.00

0.00

651.24

 

20104

发展与改革事务

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

71.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

2,928.16

2,331.21

0.00

0.00

0.00

0.00

596.95

 

2010601

  行政运行

1,906.60

1,579.83

0.00

0.00

0.00

0.00

326.77

 

2010602

  一般行政管理事务

921.96

651.78

0.00

0.00

0.00

0.00

270.18

 

2010605

  财政国库业务

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010608

  财政委托业务支出

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

78.00

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

1.54

1.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

1.54

1.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

76.69

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

54.29

 

2019999

  其他一般公共服务支出

76.69

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

54.29

 

208

社会保障和就业支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

支出决算表

                 

财决公开03表

 

部门:六安市财政局

         

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,890.96

1,855.55

1,035.41

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,861.54

1,829.13

1,032.41

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

2,759.04

1,829.13

929.91

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政运行

1,802.78

1,802.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

932.68

26.35

906.33

0.00

0.00

0.00

 

2010605

  财政国库业务

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

 

2010608

  财政委托业务支出

17.90

0.00

17.90

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

29.96

0.00

29.96

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

29.96

0.00

29.96

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款收入支出决算表

             

财决公开04表

 

部门:六安市财政局

           

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,486.28

一、一般公共服务支出

32

2,380.95

2,380.95

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

26.22

26.22

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.20

0.20

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

3.00

3.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

2,486.28

本年支出合计

55

2,410.37

2,410.37

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

199.88

年末财政拨款结转和结余

56

275.80

275.80

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

199.88

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

2,686.17

总计

60

2,686.17

2,686.17

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                               

财决公开05表

 

部门:六安市财政局

                       

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

199.88

199.88

0.00

2,486.28

1,738.68

747.60

2,410.37

1,662.77

747.60

275.80

275.80

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

199.88

199.88

0.00

2,456.11

1,711.51

744.60

2,380.95

1,636.35

744.60

275.05

275.05

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

71.00

0.00

71.00

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

71.00

0.00

71.00

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

191.72

191.72

0.00

2,331.21

1,689.11

642.10

2,278.45

1,636.35

642.10

244.49

244.49

0.00

0.00

 

2010601

  行政运行

30.70

30.70

0.00

1,579.83

1,579.83

0.00

1,609.99

1,609.99

0.00

0.54

0.54

0.00

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

67.45

67.45

0.00

651.78

33.27

618.51

644.87

26.35

618.51

74.36

74.36

0.00

0.00

 

2010605

  财政国库业务

0.00

0.00

0.00

3.70

0.00

3.70

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010608

  财政委托业务支出

0.00

0.00

0.00

17.90

0.00

17.90

17.90

0.00

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

93.57

93.57

0.00

78.00

76.01

1.99

1.99

0.00

1.99

169.58

169.58

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

1.54

0.00

1.54

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.00

0.00

0.00

1.54

0.00

1.54

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

29.96

0.00

29.96

29.96

0.00

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

29.96

0.00

29.96

29.96

0.00

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

8.16

8.16

0.00

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

30.56

30.56

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

8.16

8.16

0.00

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

30.56

30.56

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

26.97

26.97

0.00

26.22

26.22

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

26.97

26.97

0.00

26.22

26.22

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

26.97

26.97

0.00

26.22

26.22

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

 

    2.本表公开到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

财决公开06表

 

部门:六安市财政局

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,102.93

302

商品和服务支出

209.39

310

其他资本性支出

7.29

 

30101

  基本工资

341.82

30201

  办公费

27.56

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

317.92

30202

  印刷费

5.65

31002

  办公设备购置

7.29

 

30103

  奖金

198.86

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

85.04

30204

  手续费

0.62

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

14.34

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

13.04

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

144.94

30209

  物业管理费

0.40

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

343.15

30211

  差旅费

12.27

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

20.17

30212

  因公出国(境)费用

1.65

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

201.78

30213

  维修(护)费

8.24

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

14.86

30215

  会议费

4.99

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

3.09

30216

  培训费

1.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

11.31

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

5.13

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

11.87

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

62.32

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

57.84

30227

  委托业务费

20.80

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

23.16

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.58

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.78

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28.40

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.03

 

 

 

 

人员经费合计

1,446.08

公用经费合计

216.69

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市财政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

政府采购情况表

 

编制单位:六安市财政局

           

2016年度

         

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

293.00

293.00

293.00

0.00

0.00

0.00

166.70

166.70

166.70

0.00

0.00

0.00

货物

2

65.00

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

8.20

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

228.00

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

158.50

158.50

158.50

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

四、六安市财政局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3627.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3627.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少275.41万元,降低7.06%,主要原因:减少日常公用经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3137.52万元,其中:财政拨款收入2486.28万元,占79.24%;其他收入651.24万元,占20.76%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2890.96万元,其中:基本支出1855.55万元,占64.18%;项目支出1035.41万元,占35.82%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2686.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2686.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1047.33万元,降低28.05%,主要原因:减少日常公用经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2486.28万元,占本年收入的79.24%,一般公共预算财政拨款收入增加262.88万元,增长11.82%。主要原因是工资调增导致财政拨款收入增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2410.37万元,占本年支出的83.38%。与2015年相比,财政拨款支出减少435.83万元,降低15.31%。主要原因是减少日常办公经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1814.86万元,支出决算为2410.37万元,完成年初预算的132.81%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出超预算。其中基本支出1662.77万元,占68.98%;项目支出747.6万元,占31.02%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为71万元万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1276.3万元,支出决算为1609.99万元,完成年初预算的126.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加基本支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为575万元,支出决算数位644.87万元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位3.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位17.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位1.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

7、一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算数位1.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

8、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算数位29.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

9、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位26.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

10、一般公共服务(类)农林水支出(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位0.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

11、一般公共服务(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能分类。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1662.77万元,其中人员经费1446.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费216.69万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市财政局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市财政局机关运行经费248.12万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市财政局政府采购支出总额166.7万元,其中:政府采购货物支出8.2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.5万元。授予中小企业合同金额166.7万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市财政局共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市财政局按照指向明确、合理可行的原则,对财政信息化运维费及设备更新费、财政监督办案、普法、非税收入稽查经费、财政史展示厅建设经费、会计基础考试专项经费等4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金850万元。全年共组织对财政信息化运维费及设备更新费、财政监督办案、普法、非税收入稽查经费、农发项目编审、验收及资产管理专项经费、会计基础考试专项经费等4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金619万元。评价结果显示,四个项目资金极大地发挥了效益,均达到绩效考评目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

六安市财政局2016年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

61.06

  29.15 

因公出国(境)费

 9.06

 9.06

公务接待费

 20

   18.51

公务用车购置及运行费

 32

 1.58

  其中:公务用车运行维护费

 32

 1.58

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为29.15万元,完成年初预算的47.74%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为9.06万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为18.51万元,完成年初预算的92.55%,公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元,完成年初预算的4.9%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.06万元,与2015年度决算相比,增加9.06万元,增长100%,增长的原因是安排出国(境)2次,2016年六安市财政局因公出国(境)团组0次,出国(境)2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于静农文化资料收集赴台交流及赴德国、波兰、捷克学习借鉴财政支持城市建设经验。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出18.51万元, 与2015年度决算相比,减少0.09万元,下降0.48%。,下降的原因是严格控制公务接待费支出。2016年六安市财政局国内公务接待共82批次,398人次。主要是用于部门日常接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出1.58万元,与2015年度决算相比,减少25.02万元,下降94.06%。,下降的原因是公车改革取消公务用车。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于2015年未结账的公务用车运行维护费。2016年,六安市财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:六安市财政局         

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