索引号: 003225301/201708-009 组配分类: 部门决算公开
发布机构: 市供销社 主题分类: 公告  
名称: 六安市供销合作社联合社2016年部门决算情况 信息来源:
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发布日期: 2017-08-25 16:44:49 访问量: 12
发布时间:2017-08-25 16:44:49
六安市供销合作社联合社2016年部门决算情况

六安市供销合作社联合社2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据中华供销总社、省社、市委市政府要求规定,六安市供销社主要职责是:

1、宣传贯彻国家、省和市委、市政府有关农村经济工作方针、政策;

2、研究制定全市供销系统发展规划,指导各县区供销新网工程等涉农资金申报检查工作;

3、负责国家规定的重要农业生产资料和农产品的管理与协调服务;

4、负责烟花爆竹行业经营的管理协调和服务;

5、指导各县区供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,促进城乡物资交流;

6、负责市供销社社有资产的管理,按照国家有关文件规定,对直属企业资产进行监督管理。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市供销合作社联合社2016年度部门决算包括社本级决算,纳入六安市供销合作社联合社2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市供销合作社联合社本级

 

三、六安市供销合作社联合社2016年度部门决算报表收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市供销社

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

312.86

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

308.69

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

312.86

本年支出合计

308.69

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

15.83

     年末结转和结余

20.00

其中:项目支出结转和结余

 

6.37

 

 

总计

328.69

 

总计

328.69

 

收入决算表

编制单位:六安市供销社

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

312.86

 

312.86

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

312.86

 

312.86

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

 

312.86

 

312.86

 

 

 

 

 

 

2160299   

其他商业流通事务支出

 

312.86

 

312.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市供销社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

308.69

 

301.69

7.00

 

 

 

216   

商业服务业等支出

 

308.69

301.69

7.00

 

 

 

21602     

商业流通事务

 

308.69

301.69

7.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

 

308.69

301.69

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市供销社

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

312.86

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

308.69

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

312.86

本年支出合计

308.69

年初财政拨款结转和结余

15.83

年末财政拨款结转和结余

20.00

一般公共预算财政拨款

15.83

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

328.69

合计

328.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:六安市供销社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

15.83

9.47

6.37

312.86

312.23

0.63

308.69

301.69

7.00

20.00

20.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

15.83

9.47

6.37

312.86

312.23

0.63

308.69

301.69

7.00

20.00

20.00

 

 

 

21602

商业流通事务

15.83

9.47

6.37

312.86

312.23

0.63

308.69

301.69

7.00

20.00

20.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

15.83

9.47

6.37

312.86

312.23

0.63

308.69

301.69

7.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

六安市供销社

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

140.42

 

302

商品和服务支出

125.40

 

310

其他资本性支出

0.63

 

30101

基本工资

138.78

 

30201

办公费

53.62

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

0.63

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

1.57

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.07

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

0.52

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

35.24

 

30211

差旅费

6.38

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

3.32

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

5.78

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.00

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

0.51

 

30216

培训费

1.00

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.46

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

4.56

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

51.53

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

21.07

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

5.88

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

5.01

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

175.66

 

公用经费合计

126.03

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市供销社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、六安市供销合作社联合社2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计328.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计328.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少83.41万元,降低20.24%,主要原因:一是单位员工人数减少1人;二是2016年员工公积金由20%调到12%。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计312.86万元,其中:财政拨款收入312.86万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计308.69万元,其中:基本支出301.69万元,占97.73%;项目支出7.00万元,占2.27%;年末结转和结余20万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计328.69万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计328.69万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少70.91万元,降低17.75%,主要原因:一是单位员工人数减少1人;二是2016年员工公积金由20%调到12%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入312.86万元,占本年收入的95.18%,一般公共预算财政拨款收入减少85.04万元,增降低21.37%。一是单位员工人数减少1人;二是2016年员工公积金由20%调到12%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出308.69万元,占本年支出的93.92%。与2015年相比,财政拨款支出减少75.01万元,降低19.55%。主要原因:一是单位员工人数减少1人;二是2016年员工公积金由20%调到12%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为295.55万元,支出决算为308.69万元,完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资制改革。其中基本支出301.69万元,占95.18%;项目支出7.00万元,占4.82%。具体情况如下:

一般公共服务年初预算为295.55万元,支出决算为308.69万元,完成年初预算的104.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员安排问题

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出308.69万元,其中人员经费119.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费97.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市供销合作社联合社2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度六安市供销合作社联合社运行经费119.29万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度六安市供销合作社联合社支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市供销合作社联合社有车辆1辆,办公用。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市供销合作社联合社按照指向明确、合理可行的原则,对化肥淡季储备贴息编制了绩效目标,涉及财政资金20万元。通过化肥淡季储备贴息政策,降低了企业贷款成本,相应的减轻了农民的负担,稳定了市场化肥价格,在一定程度上增加了农民收入。 

(九)、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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